Отражение расходов в КУДиР в 1С 8.2
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Формирую АО в программе 1С 8.2, провожу его. Далее заношу все услуги в "поступление услуг и работ", а в КУДиР попадают суммы не полностью. АО на сумму 60 000 руб, а в книге 50 000. Не могу понять причину. Последовательность вроде соблюдена 1) расходный кас ордер (деньги в подотчет) 2) АО 3)услуги. Заранее благодарна.
Comments
-
Добрый день! какую сумму выдавали по РКО? на какую сумму делаете Поступление ТиУ и в АО заполняете закладку Оплата на какую сумму? и обратите внимание не только на дату но и время документов. Например 18.09.12 00:00:00выдано 60000 по РКО, далее 19.09.12 12:00:00 А/о закладка Оплата на 60 000, и последнее Поступление Т и У 19.09.12 23.59.59. и обратите внимание на записи регистров, которые формирует каждый из документов. РКО помимо проводок должны быть закладки КУДиР (раздел1) с заполнением графы 6 и закладка Прочие расчеты с записью движения "приход" на сумму РКО ( 60000). Авансовый отчет формирует помимо проводок запись регистра Прочие расчеты с движением Расход на сумму оплаты ( 60000). После этого документ Поступление ТиУ формирует проводки и записи регистра КУДиР (Раздел 1) графа 7 на 60000, регистра Расшифровка КУДиР Графа 7 на 60000 и регистра Расходы при УСН с движением приход услуги 60000 и расход услуги 60000.
-
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Все так и сделала, соблюдена последовательность РКО, АО, Поступление ТиУ. В РКО и АО все регистры заполнены правильно, а вот ТиУ в регистре КУДиР в разделе 1 графа 7 стоит 50000, соответственно в расшифровке КУДиР - 50 000, регистр Расходы при УСН: приход услуги 60 000, расход услуги 60 000, а ниже еще ставит приход: в колонке "расчетный документ" - авансовый отчет сумма 2 700, и вторая строка - 7 300. Я понимаю, что отсюда и не совпадение суммы, но не могу понять причину, по которой произошла эта ошибка.
Сумму выдала на 60 000 одним РКО. А в АО три чека на 20 200, 19 800 и 20 000 соответственно.И ТиУ тоже три строки заполнено. Может в этом причина? -
Добрый день! В ПТиУ есть зачет аванса поставщику?
Если вы в АО указали счет 60.01 (Д60.01 К71.01), а не сч60.02, то в ПТиУ не будет зачета аванса. И не снимется в регистрах оплата с прихода ("+"). Нужен зачет по оплате поставщику. -
Здравствуйте! Спасибо за консультацию. Результат не изменился, может быть что-то в программе? За июнь месяц РКО-АО-ПиУ все прошли как положено, а за август вот такая непонятка.
-
Цитата: Здравствуйте! Спасибо за консультацию. Результат не изменился, может быть что-то в программе? За июнь месяц РКО-АО-ПиУ все прошли как положено, а за август вот такая непонятка.
Вы перепровели всю-всю цепочку документов? и ПТиУ?
А по расчетам с контрагентом-поставщиком имущества до данных операций были иные? Может, у вас долг перед ним был по предыдущим операциям? И тогда ранее тоже не совсем корректно попадали в КУДиР суммы по расходам (из-за расчетов с поставщиком)? или просто повлияли на текущие операции...
